【本期关键词】：正确性、确定性、随机变量、大数定
期货价格是可以被正确预测的，因为它服从于现实的经济活动规律，当然就存在预测的理论基础。但是，期货价格波动不能被确定性的预测，而这恰恰是期货市场存在的基础，因为只有存在不确定性，存在争议，才有交易的意义。
或许有些交易者对此并不认可，因为他们经常以“充分”的理由正确地预测到了价格变化，并且实实在在实现了盈利，那么这些预测难道不是确定的吗？并不是，因为正确性与确定性是两个概念。确定性要求在相同条件下重复实验，每次得到相同的结果，比如抛起的石头一定会落下来，不论重复多少次。正确的预测并不具备确定性，因为下次在同样的条件下预测，结果很可能又是错误的。
要想找到和证明确定性的规律，至少要满足两个条件，第一，情境或者条件必须可以完全复现；第二，每次的结果必须相同。自然科学规律通常都是确定性规律，可以被实验反复证明。但是，期货市场不可能重现完全相同的情境，因此不具备确定性规律的存在条件。期货市场情境不可能完全复现，是因为交易者的意识，或者作为意志和表象的“客观”世界，是一个随机性系统。
即便是由确定性规律所构成的确定性系统，当系统的复杂性达到一定程度之后，也会突变为结果不确定的随机性系统，这就是所谓“混沌现象”。复杂系统对初始条件极其敏感，条件有细微差别，结果也可能会大相径庭，所谓“失之毫厘、谬以千里”，确定性无从谈起。
事实上，市场会摧毁所有确定性的规律，因为交易的本质是博弈，确定性的规律一旦被发现，交易者就会改变其行为以实现利益最大化，从而使确定性的条件和规律不复存在。
期货市场上，交易者只有放弃对确定性交易的追求，正视不确定性所带来的交易风险，才能入门。每个交易者的决策只是市场总体决策的一部分，一定会出现与市场总体发生偏差的情况，造成期货亏损。这并见得是交易者的错，也可能是市场的错，不过为亏损埋单的永远是交易者自己。当然套期保值者，做的是期现两个市场的对冲交易，并不追求期货市场的绝对盈亏。很多交易者苦苦追求具有确定性结果的交易机会，实际上是内心不能接受亏损交易，所以很难做出决策，甚至寸步难行，而一旦做出决策之后，遇到亏损又很难妥协和认输，酿成大祸。要想赚钱，就必须接受亏钱，世界总是矛盾的统一。
价格波动不能被确定性预测，因此它是一种随机现象。随机现象，是指在一定条件下，在个别试验或观察中呈现不确定性，但在大量重复试验或观察中其结果又具有一定规律性的现象。
随机现象没有确定性，没有必然规律，但它有统计规律。比如，箱子里有6个红球，4个黑球，现在邀请大家玩游戏，规定摸到红球赚100元，摸到黑球赔100元，每次摸完之后把球放回去保持球的数量不变。结果会怎样？
显然，每次我们都无法确定会摸到红球赚100元，还是会摸到黑球亏100元，只能碰运气。但是我们知道摸到红球的概率是60%，摸到黑球的概率是40%，我们可以算出这个游戏的期望值（E）。随机变量的期望值，是指随机变量所有可能出现的值乘以出现该值的概率的总和。这个游戏随机输出两个值，+100元和-100元，两个值出现的概率分别是60%和40%，根据期望值的定义，E= 60%*100+40%*(-100)=20元，期望值为正，说明理论上这是个赚钱的游戏。
随机变量与随机变量的期望值是什么关系？怎样在实践中得到近似于期望值的结果？
随机变量的期望值，其含义是多次重复实验得到的平均值。因此，要想得到期望值，我们需要大量的重复。因为只有大量重复的情况下，随机变量各个值实际出现的频率才能接近理论概率，实际平均值才会接近期望值，这个规律称之为大数定律。如果玩两把就不玩的话，大数定律不会生效，那么输赢难料。或者，如果口袋里的钱太少，遇到坏运气，很快就赔光了本金，也就玩不下去了。（未完待续）
